Jenis-Jenis Trading 101: Apa Itu Scalping, Swing Trading?

Apa Itu Scalping, Swing Trading? [Panduan Lengkap Jenis-Jenis Trading]

Trading dalam pasaran kewangan melibatkan aktiviti membeli dan menjual instrumen kewangan seperti saham, mata wang, komoditi, atau mata wang kripto untuk menjana keuntungan. Tidak seperti pelaburan yang memfokuskan kepada pengumpulan kekayaan jangka panjang, trading memanfaatkan pergerakan harga dalam jangka masa pendek hingga sederhana.

Para trader menggunakan pelbagai strategi dan teknik untuk membuat spekulasi terhadap arah aliran pasaran dan turun naik harga.

Memahami Gaya Trading yang Berbeza

Tidak semua pendekatan trading sesuai untuk setiap individu. Gaya trading yang betul bergantung kepada beberapa faktor, termasuk:

• Komitmen Masa:Ada trader yang memantau pasaran sepanjang hari, manakala ada yang lebih suka membuat keputusan secara berkala.
• Tahap Toleransi Risiko:Gaya trading membawa tahap risiko yang berbeza, daripada strategi berisiko tinggi jangka pendek seperti scalping, hingga pendekatan jangka panjang yang lebih stabil seperti position trading.
• Pengetahuan Pasaran:Sesetengah gaya memerlukan analisis teknikal mendalam, manakala yang lain bergantung pada faktor fundamental atau sistem automatik.
• Modal Tersedia:Trading kekerapan tinggi mungkin memerlukan modal besar disebabkan keperluan margin dan kos transaksi.

Memahami jenis-jenis trading membantu trader menyelaraskan strategi mereka dengan matlamat kewangan, toleransi risiko dan keadaan pasaran.

Jenis Trading Berdasarkan Jangka Masa

Pemilihan gaya trading sering bergantung pada jangka masa yang digemari trader. Setiap jangka masa membawa tahap risiko, kemahiran dan keperluan modal yang berbeza. Empat jenis utama trading berdasarkan jangka masa adalah:

Empat jenis utama trading berdasarkan jangka masa adalah:

• Scalping
• Day Trading
• Swing Trading
• Position Trading

Scalping

Scalping ialah gaya trading pantas di mana trader cuba memperoleh keuntungan daripada pergerakan harga kecil dalam beberapa saat atau minit. Scalper melakukan banyak dagangan setiap hari, sering menggunakan leverage untuk menggandakan keuntungan.

Scalping sesuai untuk pasaran sangat cair seperti forex, saham dan kripto. Strategi termasuk analisis aliran pesanan, crossover moving average dan pemantauan kedalaman pasaran.

Scalper menggunakan beberapa indikator teknikal seperti Purata Pergerakan (MA), Indeks Kekuatan Relatif (RSI), dan Bollinger Bands untuk membuka dan menutup posisi dalam pasaran. Pedagang seperti ini juga selalunya memerlukan Akses Terus ke Pasaran (DMA) dan platform dagangan dengan kependaman rendah (low-latency) untuk memastikan pelaksanaan dagangan yang pantas.

Day Trading

Day trading melibatkan pembelian dan penjualan instrumen kewangan dalam hari yang sama. Semua posisi ditutup sebelum pasaran tutup untuk mengelakkan risiko semalaman.

Day trader biasanya memasuki pasaran apabila harga melepasi tahap sokongan atau rintangan utama dan mengikuti pergerakan harga yang kuat dengan volum tinggi. Pedagang seperti ini sangat bergantung pada analisis teknikal dan mengenal pasti pembalikan arah aliran menggunakan beberapa indikator.

Swing Trading

Swing Trading menangkap price swing dalam tempoh beberapa hari hingga minggu. Pedagang bertujuan untuk meraih keuntungan daripada pergerakan harga jangka pendek dan bukannya turun naik harga dalam sehari.

Swing trading sesuai untuk aset yang mempunyai arah aliran yang jelas dan kecairan tinggi, seperti saham, forex, komoditi, dan mata wang kripto. Antara alat teknikal yang sering digunakan oleh swing trader termasuk purata bergerak (moving averages), retracement Fibonacci, dan garisan arah aliran (trendlines). Kadangkala, swing trader juga membuka posisi berdasarkan analisis fundamental, termasuk laporan pendapatan, berita makroekonomi, dan keputusan kadar faedah.

Position Trading

Position trading ialah strategi jangka panjang di mana pedagang memegang posisi selama beberapa minggu, bulan, atau bahkan bertahun-tahun. Tidak seperti gaya dagangan lain, position trader lebih menumpukan kepada analisis fundamental berbanding turun naik harga jangka pendek.

Position trader iasanya mengenal pasti dan mengikuti arah aliran makro untuk membuka dan menutup dagangan. Pedagang jenis ini juga sangat bergantung kepada pembelian aset yang dinilai rendah berdasarkan analisis fundamental.

Setiap gaya dagangan sesuai untuk personaliti, toleransi risiko, dan tahap modal yang berbeza. Pemilihan gaya dagangan bergantung kepada pilihan individu terhadap komitmen masa, potensi keuntungan, dan tahap pendedahan risiko.

Jenis Trading Berdasarkan Strategi

Strategi trading berbeza berdasarkan cara pedagang mengenal pasti peluang dan melaksanakan dagangan. Ada yang bergantung kepada arah aliran (trend), manakala yang lain fokus kepada pergerakan harga dalam julat atau turun naik harga yang cepat.

Strategi trading yang paling biasa termasuk:

• Trend trading
• Range trading
• Breakout trading
• Momentum trading
• Arbitrage trading
• High-frequency trading (HFT)

Trend Trading

Trend trading melibatkan mengenal pasti dan mengikuti arah aliran pasaran semasa. Pedagang akan membeli semasa uptrend dan menjual semasa downtrend, dengan matlamat meraih keuntungan selagi trend itu berterusan.

Gaya ini sesuai untuk pedagang jangka sederhana hingga panjang (swing dan position trader). Ia memerlukan kesabaran kerana arah aliran mengambil masa untuk berkembang. Pedagang perlu menggunakan indikator teknikal untuk mengesahkan arah aliran.

Contoh indikator trend trading::

• Moving Averages (MA): Melicinkan pergerakan harga dan membantu mengenal pasti arah trend.
• Average Directional Index (ADX): Mengukur kekuatan trend.
• Trendlines: Gambaran visual pergerakan harga.

For risk management, trend traders use stop-loss orders below key support levels in an uptrend and above resistance in a downtrend. They also avoid entering trades late in a trend to prevent chasing prices.

Range Trading

Range trading mengenal pasti julat harga di mana sesuatu aset bergerak antara paras sokongan dan resistance. Pedagang membeli di paras support dan menjual di paras resistance.

Strategi ini sesuai digunakan dalam pasaran mendatar (non trending) dan pasaran stabil yang tiada arah aliran jelas. Pengurusan stop-loss yang ketat amat penting untuk mengelakkan kerugian akibat breakout.

Contoh indikator range trading:

• Bollinger Bands: Mengenal pasti tahap overbought dan oversold dalam julat.
• Relative Strength Index (RSI): Mengenal pasti potensi titik pembalikan.
• Support and Resistance Levels: Menentukan sempadan julat harga.

Pedagang perlu berhati-hati dengan breakout palsu yang boleh mencetuskan stop-loss. Selain itu, tempoh julat yang berpanjangan mungkin hanya memberikan keuntungan kecil dan konsisten, bukannya keuntungan besar.

Breakout Trading

Breakout trading melibatkan masuk posisi apabila harga bergerak keluar dari julat yang ditentukan, menandakan permulaan arah aliran baru. Pedagang sasarkan untuk menangkap pergerakan harga kuat selepas breakout berlaku.

Pedagang biasanya mencari corak pengukuhan seperti segitiga, bendera, atau saluran (channel), dan mengesahkan breakout dengan peningkatan volum dagangan. Antara indikator penting ialah Bollinger Bands dan Average True Range (ATR).

Dua strategi utama dalam breakout trading:

• Strategi Retest: Masuk selepas harga menguji semula paras breakout.
• Momentum Breakout: Masuk sebaik sahaja breakout berlaku dengan volum tinggi.

Namun, pedagang perlu berhati-hati dengan breakout palsu. Sebelum masuk, pastikan satu candle ditutup melepasi paras penting dan gunakan indikator pengesahan seperti RSI atau MACD. Stop-loss juga harus diletakkan di bawah paras breakout untuk menghadkan kerugian.

Momentum Trading

Momentum trading melibatkan membeli aset yang menunjukkan pergerakan harga menaik yang kuat dan menjual aset yang kehilangan kekuatan. Pedagang mengikuti momentum sehingga terdapat tanda-tanda pembalikan.

Pedagang momentum biasanya mencari volum dagangan tinggi sebagai pengesahan pergerakan kukuh, pecutan harga yang cepat dalam satu arah, dan corak penerusan (continuation) yang menandakan kekuatan berterusan.

Indikator biasa dalam momentum trading:

• Relative Strength Index (RSI): Mengenal pasti keadaan overbought dan oversold.
• Moving Average Convergence Divergence (MACD): Menunjukkan perubahan momentum.
• Volume Indicators: Mengesahkan kekuatan pergerakan harga.

Strategi ini memerlukan keputusan pantas dan mempunyai risiko tinggi akibat pembalikan harga yang boleh berlaku secara tiba-tiba.

Arbitrage Trading

Arbitrage trading mengambil peluang daripada perbezaan harga antara dua atau lebih pasaran untuk aset yang sama. Pedagang membeli di satu pasaran dan menjual di pasaran lain untuk meraih keuntungan daripada jurang harga.

Jenis arbitrage trading

• Spatial Arbitrage: Beli di satu bursa dan jual di bursa lain pada harga lebih tinggi.
• Statistical Arbitrage: Guna model matematik untuk mengenal pasti aset yang tersalah harga.
• Triangular Arbitrage: Mengeksploitasi perbezaan harga antara tiga pasangan mata wang berkaitan.

Arbitrage trading berpotensi memberikan keuntungan dengan risiko yang rendah. Namun, peluang arbitrage wujud dalam tempoh yang sangat singkat dan memerlukan sistem dagangan berkelajuan tinggi (low-latency).

High-Frequency Trading (HFT)

High-Frequency Trading (HFT) menggunakan algoritma dan pelaksanaan ultra pantas untuk meraih keuntungan daripada pergerakan harga kecil. Firma HFT boleh melaksanakan ribuan dagangan dalam beberapa milisaat.

HFT ialah gaya dagangan yang memerlukan modal yang tinggi, kepakaran dalam pembangunan algoritma dagangan, akses kepada data pasaran berkelajuan tinggi, dan sambungan internet berlatensi rendah.

Trade bersama Ultima Markets

Ultima Markets adalah broker yang sepenuhnya berlesen dan platform dagangan pelbagai aset yang menawarkan akses kepada lebih 250 instrumen kewangan CFD, termasuk Forex, Komoditi, Indeks, dan Saham. Kami menjamin spread yang ketat dan pelaksanaan yang pantas. Sehingga kini, kami telah melayani pelanggan dari 172 negara dan wilayah dengan perkhidmatan yang dipercayai dan sistem dagangan yang mantap.

Ultima Markets telah mencapai pengiktirafan yang luar biasa pada tahun 2024, memenangi anugerah berprestij seperti Best Affiliates Brokerage, Best Fund Safety dalam Global Forex Awards, dan Best APAC CFD Broker dalam Traders Fair 2024 Hong Kong. Sebagai broker CFD pertama yang menyertai United Nations Global Compact, Ultima Markets menekankan komitmennya terhadap kelestarian dan misi untuk memajukan perkhidmatan kewangan beretika serta menyumbang kepada masa depan yang mampan.

Ultima Markets adalah ahli The Financial Commission, sebuah badan bebas antarabangsa yang bertanggungjawab menyelesaikan pertikaian dalam pasaran Forex dan CFD.

Semua pelanggan Ultima Markets dilindungi oleh perlindungan insurans yang disediakan oleh Willis Towers Watson (WTW), sebuah syarikat broker insurans global yang ditubuhkan pada tahun 1828, dengan kelayakan tuntutan sehingga US$1,000,000 bagi setiap akaun.

Buka akaun dengan Ultima Markets untuk memulakan perjalanan dagangan CFD Indeks anda.