Maksud Head and Shoulders Pattern Dalam Trading

Maksud Head and Shoulders Pattern Dalam Trading

Dalam dunia trading saham dan forex, terdapat pelbagai jenis chart pattern yang membantu trader meramal pergerakan harga pasaran. Salah satu corak yang paling terkenal dan mudah dikenali adalah Head and Shoulders Pattern. Walaupun namanya sama seperti jenama syampu terkenal, dalam konteks trading, corak ini adalah isyarat penting untuk mengenal pasti reversal dalam sesuatu trend harga.

Apa Itu Head and Shoulders Pattern?

Head and Shoulders Pattern merupakan corak reversal yang berlaku apabila pergerakan harga berkemungkinan besar berubah daripada trend menaik (uptrend) kepada trend menurun (downtrend). Corak ini sangat dipercayai oleh trader kerana ia sering kali muncul dengan jelas di carta, memberi peluang untuk menjangkakan perubahan harga lebih awal. Ia terbukti efektif dalam pelbagai jenis pasaran, sama ada saham, forex, mahupun kripto.

Bagaimana Mengenal Pasti Head and Shoulders Pattern?

Untuk mengenal pasti Head and Shoulders Pattern, trader perlu memahami dengan jelas tiga struktur utama serta garisan neckline yang menghubungkan titik-titik penting corak ini:

1. Left Shoulder (Bahu Kiri)

Corak ini bermula apabila terdapat momentum belian yang kukuh, menyebabkan harga meningkat dan membentuk satu puncak. Pada titik ini, biasanya volume dagangan agak tinggi, mencerminkan minat pembeli yang kuat. Walau bagaimanapun, selepas mencapai paras tertinggi, harga mula turun semula ke paras yang lebih rendah, iaitu titik permulaan kenaikan tadi. Biasanya, penurunan ini disertai dengan volume dagangan yang semakin berkurangan, menandakan momentum belian mula lemah.

2. Head (Kepala)

Selepas bahu kiri terbentuk, harga mula naik semula, kali ini dengan momentum yang lebih kuat berbanding sebelumnya. Kenaikan ini menghasilkan puncak harga baru yang lebih tinggi berbanding bahu kiri tadi. Namun, kenaikan ini tidak kekal lama. Selepas mencapai paras tertinggi (head), berlaku penurunan harga yang signifikan, kembali ke paras neckline atau hampir sama dengan titik permulaan shoulder kiri. Penurunan ini adalah petunjuk awal bahawa minat belian mulai melemah secara jelas dan tekanan jualan mula meningkat.

3. Right Shoulder (Bahu Kanan)

Pada peringkat ini, harga cuba naik sekali lagi namun dengan momentum yang jauh lebih rendah berbanding dua puncak sebelumnya. Kenaikan kali ini tidak berjaya mencapai paras head, dan selalunya hanya mampu mendekati paras bahu kiri. Ini jelas menunjukkan bahawa kuasa beli semakin lemah, manakala tekanan jualan semakin kuat. Penurunan semula harga selepas terbentuknya bahu kanan biasanya berlaku dengan volume dagangan yang meningkat, sekali gus menguatkan lagi potensi reversal.

Setelah ketiga-tiga struktur ini terbentuk, corak ini akan disahkan apabila harga berjaya menembusi garisan neckline secara jelas (breakout). Neckline ialah garisan sokongan yang menghubungkan titik rendah antara bahu kiri dan head serta titik rendah antara head dan bahu kanan. Breakout pada neckline ini adalah isyarat kuat untuk trader mula memasuki posisi jual (sell), menjangkakan penurunan harga yang berterusan daripada bullish kepada bearish.

Inverse Head and Shoulders Pattern

Selain versi asal, terdapat juga Inverse Head and Shoulders Pattern yang merupakan versi bullish daripada corak ini. Corak ini kebiasaannya muncul selepas harga saham atau instrumen kewangan mengalami downtrend yang panjang. Ia memberi isyarat bahawa harga mungkin sudah berada di penghujung fasa penurunan dan bersedia untuk beralih kepada trend menaik (uptrend).

Struktur corak ini hampir sama dengan corak asal tetapi berlaku dalam bentuk terbalik dengan tiga lembah:

• Left Shoulder (bahu kiri): Harga jatuh ke paras rendah, kemudian diikuti dengan kenaikan harga sementara.
• Head (kepala): Harga jatuh lagi ke paras yang lebih rendah daripada bahu kiri sebelum meningkat semula ke paras sebelumnya.
• Right Shoulder (bahu kanan): Harga turun sekali lagi tetapi kali ini lebih tinggi daripada head, menunjukkan kekuatan belian mula bertambah sebelum harga meneruskan kenaikan.

Entry buy disyorkan apabila harga berjaya menembusi neckline ke atas, menandakan potensi kuat reversal daripada bearish ke bullish.

Strategi Berdagang Menggunakan Head and Shoulders Pattern

Berikut strategi lebih mantap dengan tambahan elemen confirmation dan pengurusan risiko:

A. Head & Shoulders Biasa (Bearish Reversal)

1. Pengesahan Corak
   • Pastikan anda telah melihat tiga puncak: Left Shoulder → Head (paling tinggi) → Right Shoulder (lebih rendah dari Head).
   • Lukis neckline dengan menyambung dua lembah di antara puncak. Neckline boleh mendatar, menaik atau menurun sedikit.
2. Entry (Sell)
   • Tunggu satu candle pada time frame pilihan (Daily / H4 / H1) tutup di bawah neckline.
   • Contoh: Neckline = 1.3500; candle Daily close pada 1.3480 → masuk Sell pada 1.3480.
3. Konfirmasi Volume
   • Semasa candle breakout (tutup di bawah) pastikan volume dagangan meningkat berbanding candle sebelumnya.
   • Jika volume rendah, breakout itu mungkin false. Anda boleh tunggu retest untuk kepastian.
4. Retest (Pilihan untuk Keyakinan Tambahan)
   • Selepas breakout, harga sering kembali (retest) naik ke neckline.
   • Jika candle kedua atau ketiga menolak harga turun semula dari neckline, itu isyarat kuat untuk entry.
5. Stop Loss (SL)
   • Letakkan SL sedikit di atas paras puncak Right Shoulder + buffer.
   • Buffer Dinamik: Gunakan ATR(14) sebagai penskalaan volatiliti.
     • Contoh: ATR(14)=20 pip; buffer = 1.5 × 20 = 30 pip.
     • Right Shoulder = 1.3730 → SL = 1.3730 + 0.0030 = 1.3760.
6. Take Profit (TP)
   • Kiraan Jarak: Jarak menegak antara Head dan Neckline.
     • Contoh: Head = 1.4000; Neckline = 1.3500 → Jarak = 50 pip.
   • TP1 (50% Posisi): Separuh jarak = 25 pip.
     • TP1 = 1.3480 – 0.0025 = 1.3455 (lock-in awal keuntungan).
   • TP2 (50% Posisi): Full jarak = 50 pip.
     • TP2 = 1.3480 – 0.0050 = 1.3430.
   • Pilihan Trailing Stop: Setelah TP1 tercapai, boleh guna trailing stop (contoh 0.5×ATR = 10 pip) untuk baki posisi.
7. Multi-Timeframe Check
   • Sahkan corak dan breakout pada TF besar (Daily / Weekly) untuk elak “noise.”
   • Gunakan TF lebih kecil (H4 / H1) untuk timing entry selepas konfirmasi.

B. Inverse Head & Shoulders (Bullish Reversal)

1. Pengesahan Corak
   • Lihat tiga lembah: Left Shoulder → Head (paling rendah) → Right Shoulder (lebih tinggi dari Head).
   • Lukis neckline menghubungkan dua puncak di antara lembah.
2. Entry (Buy)
   • Tunggu satu candle pada TF pilihan tutup di atas neckline.
   • Contoh: Neckline = 1.2000; candle Daily close pada 1.2025 → masuk Buy pada 1.2025.
3. Konfirmasi Volume
   • Pastikan volume naik sewaktu breakout (close di atas) untuk pengesahan.
   • Jika volume rendah, pertimbangkan retest sebelum entry.
4. Retest (Pilihan)
   • Selepas breakout, harga mungkin turun balik ke neckline.
   • Candle yang menolak harga naik semula dari neckline memberikan keyakinan lebih kuat.
5. Stop Loss (SL)
   • Letakkan SL sedikit di bawah paras lembah Right Shoulder + buffer ATR.
   • Contoh: Right Shoulder lembah = 1.1800; ATR(14)=20 pip → buffer=30 pip → SL = 1.1800 – 0.0030 = 1.1770.
6. Take Profit (TP)
   • Kiraan Jarak: Jarak menegak antara Neckline dan Head.
     • Contoh: Head = 1.2500; Neckline = 1.2000 → Jarak = 50 pip.
   • TP1 (50% Posisi): 25 pip → TP1 = 1.2025 + 0.0025 = 1.2050.
   • TP2 (50% Posisi): 50 pip → TP2 = 1.2025 + 0.0050 = 1.2075.
   • Trailing Stop: Boleh guna trailing stop 0.5×ATR (10 pip) selepas TP1.
7. Multi-Timeframe Check
   • Sahkan pada TF lebih besar sebelum entry di TF kecil untuk timing optimum.

Jadual Perbezaan Head and Shoulders & Inverse Head and Shoulders

Berikut adalah jadual ringkas dan jelas yang menunjukkan perbezaan antara kedua-dua corak untuk membantu trader beginners memahami konsep ini:

Cabaran Menggunakan Head and Shoulders Pattern

Seperti corak teknikal yang lain, Head and Shoulders Pattern juga mempunyai kekurangan, antaranya:

• Kadangkala corak tidak sempurna akibat market noise.
• Tempoh pembentukan corak mungkin lama, memerlukan kesabaran tinggi.
• Terdapat risiko false breakout yang boleh menyebabkan kerugian.

Oleh itu, penting untuk trader sentiasa bersabar, menunggu pengesahan breakout dengan jelas sebelum membuat keputusan trade.

Kesimpulan

Head and Shoulders Pattern adalah alat yang efektif dalam analisis teknikal untuk mengesan perubahan trend pasaran. Trader yang memahami dan tahu menggunakannya dengan betul akan mampu mengambil peluang dagangan dengan risiko yang terkawal. Di Ultima Markets, anda boleh mengaplikasikan strategi ini dengan yakin, memanfaatkan pelbagai instrumen trading global yang tersedia. Daftar akaun anda hari ini dan mulakan langkah pertama dalam dunia trading dengan lebih kukuh.