Cara Trading Indeks Populer Seperti S&P 500 dan NASDAQ

Indeks adalah indikator pasar saham suatu negara. Banyak indeks bahkan mewakili sektor atau ukuran perusahaan tertentu.

Anda pasti pernah mendengar tentang Dow Jones, FTSE 100, Hang Seng, dan Nikkei 225. Ini adalah indeks saham yang mewakili perusahaan teratas di berbagai negara.

Indeks Global Teratas

Semua negara besar dan kecil memiliki satu atau lebih indeks. Indeks ini mewakili berbagai kategori perusahaan yang terdaftar di bursa negara.

Beberapa indeks saham yang paling dikenal adalah:

Bagaimana Indeks Dihitung?

Saham indeks dihitung secara berbeda—beberapa memberi bobot pada kapitalisasi pasar perusahaan, sementara yang lain memprioritaskan sektor atau likuiditas. Apa pun masalahnya, setiap indeks mewakili serangkaian perusahaan atau sektor tertentu.

Beberapa metode populer untuk menghitung indeks saham adalah:

• Metode harga rata-rata:Dalam pendekatan ini, harga saham konstituen indeks menentukan nilainya. Saham dengan harga yang lebih tinggi secara signifikan memengaruhi pergerakan indeks, terlepas dari ukuran keseluruhan perusahaan. Dow Jones Industrial Average (DJIA) adalah contoh terkenal dari indeks tertimbang harga.
• Metode kapitalisasi pasar rata-rata:Perhitungan indeks dipengaruhi oleh total nilai pasar perusahaan konstituen (kapitalisasi pasar). Saham dengan kapitalisasi pasar yang lebih tinggi memiliki dampak yang lebih signifikan pada indeks. Indeks seperti S&P 500 dan NASDAQ-100 menggunakan metode ini, menjadikannya salah satu pendekatan yang paling umum digunakan.

• Metode dengan bobot yang sama:Metode ini memberikan bobot yang sama untuk setiap saham, terlepas dari harga atau kapitalisasi pasarnya. Perubahan harga saham tunggal memiliki dampak yang sama pada indeks. Indeks dengan bobot yang sama memberikan pandangan kinerja yang lebih seimbang tetapi kurang umum karena kesederhanaannya.

• Metode bobot fundamental:Tidak seperti metode tradisional, pendekatan ini menggunakan faktor fundamental seperti pendapatan, dividen, atau pendapatan untuk menentukan bobot setiap saham. Ini bertujuan untuk mencerminkan kesehatan keuangan yang mendasari perusahaan daripada harga pasar mereka.

• Pembobotan berbasis sektor:Dalam metode ini, saham dikelompokkan dan ditimbang berdasarkan sektor yang diwakilinya. Kinerja indeks mencerminkan kinerja berbagai sektor dalam perekonomian.

Setiap metode menawarkan wawasan unik, melayani berbagai jenis investor dan kebutuhan analitis. Pilihan metode tergantung pada tujuan indeks dan aspek pasar yang ingin disorot.

Bagaimana Cara Trading Indeks?

Indeks adalah kumpulan saham. Mereka dapat diperdagangkan menggunakan berbagai instrumen, beberapa di antaranya diperdagangkan seperti saham, sementara yang lain adalah derivatif. Berikut adalah beberapa instrumen yang memfasilitasi perdagangan indeks:

• Indeks CFD: Kontrak indeks untuk perbedaan (CFD) adalah instrumen derivatif populer untuk memperdagangkan indeks yang berbeda. Instrumen ini memiliki karakteristik CFD lainnya, hanya saja mereka melacak harga indeks yang mendasarinya (Bagian masa depan dari bab ini menyelami lebih dalam CFD indeks).
• Indeks Berjangka: Indeks berjangka adalah kontrak derivatif untuk membeli atau menjual indeks pada harga yang telah ditentukan pada tanggal tertentu di masa depan. Kontrak berjangka ini distandarisasi dan sering diperdagangkan di bursa, membuatnya sangat likuid dan transparan.
• Indeks options: Opsi indeks adalah kontrak derivatif yang memberi pedagang hak untuk membeli (opsi panggilan) atau menjual (opsi put) indeks dengan harga yang telah ditentukan dalam periode tertentu tetapi tanpa kewajiban apa pun untuk itu.
• Indeks ETFs: Dana yang diperdagangkan di bursa indeks (ETF) diperdagangkan seperti saham reguler lainnya di bursa. ETF ini diterbitkan oleh perusahaan tertentu yang menerbitkan ETF ini untuk melacak harga indeks yang mendasarinya. ETF indeks ini sangat populer di kalangan investor jangka panjang, karena sangat likuid dan dilengkapi dengan biaya manajemen yang minimal.
• Indeks reksa dana: Reksa dana yang melacak indeks mengumpulkan uang dari beberapa investor untuk membeli saham yang mendasari suatu indeks. Dana ini dikelola secara profesional dan dibeli dan dijual dengan nilai aset bersih (NAB) pada akhir hari perdagangan. Namun, reksa dana seringkali memiliki biaya manajemen yang lebih tinggi dibandingkan dengan ETF.

Ada beberapa cara lain untuk memperdagangkan indeks, seperti taruhan spread dan swap. Namun, instrumen tersebut sering terbatas pada satu wilayah geografis (seperti taruhan spread, yang populer di Inggris untuk tujuan pajak) atau cocok untuk institusi (seperti swap, yang sering disesuaikan dengan kebutuhan khusus).

Apa itu Indeks CFD?

Kontrak indeks untuk perbedaan, biasa disebut CFD indeks, adalah kontrak derivatif yang melacak harga indeks tertentu. Instrumen ini bekerja mirip dengan CFD lainnya, artinya mereka membayar investor selisih harga penyelesaian antara pembukaan dan penutupan perdagangan.

Kontrak ini memungkinkan pedagang untuk mengambil posisi long dan short dengan leverage pada kinerja yang diantisipasi dari indeks dasar. Mereka sangat populer di kalangan pedagang indeks aktif.

Keuntungan Indeks CFD

Selain CFD, banyak instrumen lain yang dapat memungkinkan perdagangan indeks. Namun, perdagangan CFD indeks memiliki banyak keunggulan dibandingkan instrumen perdagangan indeks lainnya.

• Perdagangan dengan leverage: CFD adalah instrumen leverage, yang berarti trader dapat memperdagangkan CFD indeks hanya dengan sebagian kecil dari total nilai posisi yang diambil. Leverage memperkuat profitabilitas perdagangan secara signifikan tetapi juga meningkatkan kemungkinan kehilangan modal margin dengan cepat jika pasar bergerak ke arah yang berlawanan.
• Posisi long dan short: CFD indeks memungkinkan trader untuk mengambil posisi long atau short pada harga yang diantisipasi dari indeks dasar. Jadi, seorang trader dapat mengambil posisi long (memperdagangkan harga beli kontrak CFD) atau mengambil posisi short (memperdagangkan harga jual kontrak CFD).
• Tidak ada tanggal kedaluwarsa: Tidak seperti derivatif lain seperti futures dan opsi, CFD indeks tidak memiliki tanggal kedaluwarsa. Kontrak ini tetap terbuka sampai trader menutup posisi.
• Efisiensi biaya: Karena CFD Indeks adalah derivatif, mereka tidak memiliki biaya terkait seperti bea meterai atau biaya manajemen yang umum dengan dana indeks atau ETF.
• Jam perdagangan yang panjang: CFD adalah instrumen over-the-counter (OTC). Dengan demikian, CFD indeks ini tersedia untuk diperdagangkan di luar jam perdagangan reguler bursa saham.

Bagaimana Harga Indeks CFD?

CFD indeks dihargai berdasarkan indeks pasar saham yang mendasarinya. Harga CFD mencerminkan pergerakan indeks tersebut, yang biasanya dikutip dalam poin.

Faktor kunci yang dipertimbangkan dalam penetapan harga CFD indeks adalah:

• Harga indeks yang mendasari:Harga CFD indeks terkait langsung dengan harga indeks yang mendasarinya. Misalnya, jika Anda memperdagangkan CFD FTSE 100, harga CFD akan bergerak sejalan dengan harga Indeks FTSE 100. Jika Indeks FTSE 100 berada di 7.500 poin, CFD akan dihargai sama di sekitar 7.500.
• Spread: Spread adalah selisih antara harga beli dan jual CFD. Ini juga disebut spread bid-ask (bid adalah harga jual instrumen, sedangkan ask adalah harga beli) dan sering kali merupakan sumber pendapatan utama broker CFD. Broker biasanya menghasilkan uang dari spread.
• Ukuran kontrak dan nilai poin: Ukuran kontrak CFD indeks mengacu pada jumlah indeks dasar yang diwakili oleh satu kontrak CFD. Sementara itu, nilai poin mewakili berapa banyak uang yang diperoleh atau hilang seorang trader untuk setiap titik di mana indeks bergerak. Parameter ini didasarkan pada broker dan indeks yang diperdagangkan.
• Penyesuaian dividen: Harga CFD Indeks yang mengandung saham yang membayar dividen (seperti S & P 500 atau FTSE 100) sering disesuaikan ke bawah untuk memperhitungkan pembayaran dividen.

Beberapa faktor pasar lainnya, seperti data ekonomi dan peristiwa geopolitik, juga secara tidak langsung dapat memengaruhi harga indeks. Peristiwa-peristiwa ini sering menyebabkan volatilitas, yang secara langsung memengaruhi spread yang ditawarkan.

Bagaimana Cara Trading Indeks CFD?

CFD indeks memiliki karakteristik CFD lainnya, baik forex, saham, maupun komoditas.

Mari kita pahami CFD indeks dengan sebuah contoh.

Misalkan Anda seorang trader dan ingin mengambil posisi di FTSE 100 CFD. Anda berspekulasi (berdasarkan analisis Anda) bahwa FTSE 100 akan meningkat nilainya selama beberapa hari ke depan.

Jika FTSE 100 saat ini diperdagangkan pada 7.500 poin dan broker menentukan bahwa setiap poin FTSE 100 bernilai £1:

Langkah 1: Membuka posisi

Anda memutuskan untuk membeli (membeli) 1 CFD dari Indeks FTSE 100 pada 7.500 poin. Jadi, untuk setiap poin FTSE 100 bergerak naik atau turun, Anda akan mendapatkan atau kehilangan £1.

Langkah 2: Pergerakan harga

Jika FTSE 100 naik menjadi 7.550 poin beberapa hari kemudian, posisi Anda akan mendapatkan 50 poin.

Dalam hal ini, keuntungan atas perdagangan = 50 poin x £1 per poin = keuntungan £50.

Langkah 3: Menutup posisi

Jika Anda memutuskan untuk menutup posisi pada 7.550 poin, Anda mengunci keuntungan £50 Anda dengan menjual posisi CFD Anda.

Perdagangan CFD indeks dunia nyata juga menikmati leverage yang ditawarkan oleh broker.

Jika Anda menggunakan leverage 5:1, inilah dampaknya terhadap perdagangan Anda:

Total nilai posisi = 7.500 poin x £1 per poin = £7.500

Margin yang diperlukan = 1/5 dari £7.500 = £1.500

Skenario 1: Perdagangan yang menguntungkan

Jika FTSE 100 naik menjadi 7.550 poin, keuntungan 50 poin Anda menghasilkan keuntungan £50.

Pengembalian investasi = keuntungan £50 / margin £1.500 = keuntungan 3,33% dari margin Anda.

Skenario 2: Kehilangan perdagangan

Jika FTSE 100 turun ke 7.450 poin, Anda akan menghadapi kerugian 50 poin (7.500 – 7.450).

Kerugian = 50 poin x £1 per poin = kerugian £50

Pengembalian investasi = kerugian £50 / margin £1.500 = kerugian 3,33% pada margin Anda.

Dengan demikian, leverage dapat memperkuat keuntungan dan kerugian perdagangan.

Untuk trader aktif, lebih baik memperdagangkan indeks dengan CFD. Instrumen tersebut fleksibel, hemat biaya, dan memiliki hambatan masuk yang rendah.

Perdagangkan Indeks CFD di Ultima Markets

Ultima Markets adalah broker berlisensi penuh dan platform perdagangan multi-aset yang menawarkan akses ke 250+ instrumen keuangan CFD, termasuk Forex, Komoditas, Indeks, dan Saham. Kami menjamin spread ketat dan eksekusi cepat. Hingga saat ini, kami telah melayani klien dari 172 negara dan wilayah dengan layanan tepercaya kami dan sistem perdagangan yang dibangun dengan baik.

Ultima Markets telah mencapai pengakuan luar biasa pada tahun 2024, memenangkan penghargaan bergengsi seperti Broker Afiliasi Terbaik, Keamanan Dana Terbaik di Global Forex Awards, dan broker CFD APAC Terbaik di Traders Fair 2024 Hong Kong. Sebagai broker CFD pertama yang bergabung dengan United Nations Global Compact, Ultima Markets menggarisbawahi komitmennya terhadap keberlanjutan dan misi untuk memajukan layanan keuangan yang etis dan berkontribusi pada masa depan yang berkelanjutan.

Ultima Markets adalah anggota Komisi Keuangan, sebuah independen internasional

badan yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan perselisihan di pasar Forex dan CFD.

Semua klien Ultima Markets dilindungi oleh pertanggungan asuransi yang disediakan oleh Willis

Towers Watson (WTW), pialang asuransi global yang didirikan pada tahun 1828, dengan klaim

Kelayakan hingga US$1.000.000 per akun.

Buka Akun di Ultima Markets untuk memulai perjalanan perdagangan CFD indeks Anda.